Wealth Management – Información legal de los productos
VALOR LIQUIDATIVO
| Fondo | NAV | Moneda | Fecha |
|---|---|---|---|
| MURANO PATRIMONIO FI CLASE A | 9,803 | EUR | 15/09/2023 |
| MURANO PATRIMONIO FI CLASE B | 10,169 | EUR | 15/09/2023 |
| MURANO PATRIMONIO FI CLASE C | 10,276 | EUR | 15/09/2023 |
| MURANO CRECIMIENTO FI CLASE A | 10,691 | EUR | 15/09/2023 |
| MURANO CRECIMIENTO FI CLASE B | 11,126 | EUR | 15/09/2023 |
| MURANO CRECIMIENTO FI CLASE C | 11,181 | EUR | 15/09/2023 |
| ALTERALIA DEBT FUND II, FIL CLASE A | 9,414 | EUR | 08/09/2023 |
| ALTERALIA DEBT FUND II, FIL CLASE B | 10,306 | EUR | 08/09/2023 |
| ALTERALIA DEBT FUND II, FIL CLASE C | 10,642 | EUR | 08/09/2023 |
| ACC HORIDA SICAV | 1,911 | EUR | 18/09/2023 |
| ACC ELECTRA DE INVERSIONES XXI SIL | 17,725 | EUR | 08/09/2023 |
Murano Patrimonio FI
- Folleto
- Datos fundamentales para el inversor Murano Patrimonio Clase A
- Datos fundamentales para el inversor Murano Patrimonio Clase B
- Datos fundamentales para el inversor Murano Patrimonio Clase C
- Escenario de rentabilidad Clase A
- Escenario de rentabilidad Clase B
- Escenario de rentabilidad Clase C
- Gráficos de rentabilidad histórica Clase A
- Gráficos de rentabilidad histórica Clase B
- Gráficos de rentabilidad histórica Clase C
- Último informe trimestral
- Último informe semestral
- Cuentas Anuales
- Reglamento de gestión
Murano Crecimiento FI
- Folleto
- Datos fundamentales para el inversor Murano Crecimiento Clase A
- Datos fundamentales para el inversor Murano Crecimiento Clase B
- Datos fundamentales para el inversor Murano Crecimiento Clase C
- Escenario de rentabilidad Clase A
- Escenario de rentabilidad Clase B
- Escenario de rentabilidad Clase C
- Gráficos de rentabilidad histórica Clase A
- Gráficos de rentabilidad histórica Clase B
- Gráficos de rentabilidad histórica Clase C
- Último informe trimestral
- Último informe semestral
- Cuentas Anuales
- Reglamento de Gestión
Electra de Inversiones XXI SIL, S.A.
- Folleto
- Datos fundamentales para el inversor
- Escenario de rentabilidad
- Gráficos de rentabilidad histórica
Sakaki Investment Sicav S.A.
Inversiones Deva Sicav S.A.
- Anuncio de aprobación del balance de liquidación y derecho de reinversión de la cuota de liquidación de los accionistas
ALTERALIA DEBT FUND II, FIL
- Reglamento de gestión
- Último informe trimestral
- Último informe semestral
- Folleto ALTERALIA DEBT FUND II, FIL
- Datos fundamentales para el Inversor ALTERALIA DEBT FUND II, FIL Clase A, B y C
- Cuentas Anuales
DURBANA I, SICAV, S. A.
SIANGUI INVERSIONES 2016, SICAV SA
- CONVOCATORIA JUNTA GENERAL – APROBACIÓN CCAA 2020
- Folleto Siangui Inversiones, SICAV, S.A.
- Datos Fundamentales del Siangui Inversiones, SICAV, S.A.
- Cuentas Anuales
- Último informe trimestral
- Último informe semestral
HORIDA SICAV SA
- CONVOCATORIA JG- APROB CCAA
- Anuncio convocatoria Junta – Cese y nombramiento de administradores
- Convocatoria Junta General Informativa HORIDA SICAV SA
- Folleto
- Datos Fundamentales Inversor
- Escenario de rentabilidad
- Gráficos de rentabilidad histórica
- Ultimo informe trimestral
- Ultimo informe semestral
- Cuentas Anuales
FRAMUS FINANCES, SICAV S.A.
ALTERALIA DEBT FUND III, FIL
- Reglamento de gestión
- Último informe semestral
- Folleto ALTERALIA DEBT FUND III, FIL
- Datos fundamentales para el Inversor ALTERALIA DEBT FUND III, FIL Clase A
- Datos fundamentales para el Inversor ALTERALIA DEBT FUND III, FIL Clase B
- Datos fundamentales para el Inversor ALTERALIA DEBT FUND III, FIL Clase C
- Datos fundamentales para el Inversor ALTERALIA DEBT FUND III, FIL Clase D
- Escenario de rentabilidad Clase A
- Escenario de rentabilidad Clase B
- Escenario de rentabilidad Clase C
- Escenario de rentabilidad Clase D
- Gráficos de rentabilidad histórica Clase A
- Gráficos de rentabilidad histórica Clase B
- Gráficos de rentabilidad histórica Clase C
- Gráficos de rentabilidad histórica Clase D